하얀 석유 '리튬' 차익거래, 미국보다 중국이 30%이상 저렴한 이유

여러분은 하얀 석유 '리튬'에 대해서 들어보신 적이 있나요? 리튬은 전기차 배터리의 핵심 소재인데 전기차 시장의 성장과 함께 수요가 증가하면서 지난해까지 가격이 급등을 했습니다. 하지만 최근에 리튬 가격이 하락세를 보이고 있는데 특히 미국보다 중국의 리튬 가격이 30% 이상 저렴하여 트레이더들은 가격 차이를 이용한 차익거래를 하기도 한다고 합니다.

 

그럼 아래에서 하얀 석유라 불리는 리튬이 왜 미국보다 중국에서 30% 저렴하게 판매되는지 그 이유와 차익거래는 어떻게 이루어 지는지 알아보도록 하겠습니다.

 

중국 리튬이 저렴한 이유

중국은 세계에서 가장 큰 전기차 시장이자 리튬 수요 국가입니다. 그런데 중국에서의 리튬 가격은 미국 시세보다 30% 이상 낮은 수준에서 형성되고 있습니다. 이는 중국 전기차 기업들이 자국 등지의 수요를 부정적으로 봐서입니다. 전기차 배터리 제조사들이 기존에 비축한 리튬 재고를 활용하고 있는 것으로 알려졌습니다.

 

또한 중국 정부가 전기차 보조금을 줄이면서 전기차 판매량이 감소할 것이라는 우려도 있습니다. SCB 브로커의 레온 호프만은 “재고가 충분하다”며 “중국 트레이더들은 리튬 가격의 약세를 전망하고, 리튬을 매도하고 있다”고 분위기를 전했습니다.

 

미국 리튬이 비싼 이유

반면 미국에서는 리튬 가격이 중국보다 높게 유지되고 있습니다. 이는 조 바이든 미국 행정부의 친환경 정책 효과로 설명됩니다. 바이든 행정부는 2030년까지 전기차 판매량을 50%로 늘리겠다는 목표를 세웠으며, 이를 위해 인프라 구축과 보조금 지원 등 다양한 조치를 발표했습니다.

 

이에 따라 미국 내에서 전기차 수요가 증가할 것으로 기대되며, 그에 따라 리튬 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 씨티그룹은 미국에서는 리튬 공급 부족 위험이 있으며, 이로 인해 리튬 가격이 상승할 가능성이 있다고 분석했습니다.

 

차익거래의 기회와 위험

중국과 미국 간에 리튬 가격 차이가 크게 벌어지면서, 일부 트레이더들은 이를 활용한 차익거래를 하고 있습니다. 차익거래란 한 시장에서 저렴하게 사서 다른 시장에서 비싸게 파는 거래 방식입니다. 중국과 홍콩, 싱가포르의 트레이더들은 중국 탄산리튬 선물을 사고 미국 수산화리튬 선물을 파는 방식으로 수익을 올리고 있습니다.

 

또한 저렴한 중국 탄산리튬을 현물로 확보한 뒤 수산화리튬으로 전환해 매각하는 방식도 인기가 있습니다. 이러한 차익거래는 리튬 가격의 이상현상을 이용해 수익을 창출하는 방법입니다.

 

하지만 차익거래에도 위험이 따릅니다. 리튬 시장의 유동성이 떨어져 가격 변동성이 클 수 있기 때문입니다. 만약 중국 리튬 가격이 상승하거나 미국 리튬 가격이 하락하면, 차익거래자들은 손실을 입을 수 있습니다. 또한 리튬의 품질과 규격이 국가마다 다르기 때문에, 전환 과정에서 비용과 시간이 들 수 있습니다. 따라서 차익거래는 신중하게 판단하고 진행해야 하는 거래 방식입니다.

 

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이상으로 하얀 석유라 불리는 리튬이 왜 미국보다 중국에서 30% 저렴하게 판매되는지 그 이유와 차익거래는 어떻게 이루어 지는지 알아보았습니다. 리튬은 전기차 배터리의 핵심 소재로서, 전기차 시장의 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 최근에는 중국과 미국 간에 리튬 가격 차이가 크게 벌어지고 있습니다.

 

이는 각 국가의 전기차 수요와 정책에 따른 것으로, 차익거래의 기회와 위험을 제공합니다. 리튬 시장은 앞으로도 전기차 시장의 변화에 따라 가격 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 그러므로 리튬 시장의 동향을 주시하고, 적절한 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

 

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